Historique base 100 du 30/03/2019 au 19/01/2021

ARI Convertible Conserv SRI I-C
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 19/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,45 % 1,33 %
Perf. 1er janvier -0,35 % 0,46 %
Perf. 1 an 3,25 % 3,94 %
Perf. 3 ans - 3,13 %
Perf. 5 ans - 12,40 %
Perf. 8 ans - 25,22 %
Perf. 10 ans - 30,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 4,46 % 4,73 %
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/12/2020
Perf. annualisée 4,46 % 4,73 %
Volatilité 8,85 % 9,57 %
Sharpe 0,56 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 39 / 71 3
3 mois 39 / 71 3
6 mois 54 / 71 3
YTD 44 / 71 3
1 an 44 / 71 3
3 ans 49 / 69 3
5 ans 44 / 66 3
8 ans 34 / 53 3
10 ans 30 / 46 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 8,85 %
Bon
Perte max -12,40 %
Bon
DSR 7,13 %
Bon
Beta baiss. 0,45
Très bon
VAR 95 -2,78 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Moyen
Ratio d'info. 0,33
Moyen
Sortino 0,69
Moyen
Omega 1,23
Moyen
Calmar 0,40
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 26,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,82 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,44 %
Surperformance Oui
Courants 0,56 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ARI Convertible Conserv SRI I-C
-0,35%
3,25%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Ellipsis European Convertible J CHF
0,63%
6,69%
18,90%
7,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ellipsis Convertible Risk Adjst Fd P EUR
0,25%
6,43%
7,49%
5,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Convertibles N
0,02%
7,27%
7,23%
5,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Generali Euro convertibles A EUR Acc/Dis
-0,44%
4,51%
4,35%
5,95%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR -
0,34%
4,13%
-
-
Fonds le plus consulté CamGestion Convertibles Europe Classic
0,42%
0,18%
1,80%
6,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.