Historique base 100 du 04/01/2020 au 14/04/2021

ALM Classic RB
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 14/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,71 % 0,71 %
Perf. 1er janvier 2,38 % 2,23 %
Perf. 1 an 11,71 % 12,22 %
Perf. 3 ans - 6,65 %
Perf. 5 ans - 12,00 %
Perf. 8 ans - 21,53 %
Perf. 10 ans - 28,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 - -
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/03/2021
Perf. annualisée 13,74 % 14,12 %
Volatilité 5,91 % 4,95 %
Sharpe 2,40 2,95

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 65 / 227 2
3 mois 77 / 227 2
6 mois 94 / 225 2
YTD 74 / 227 2
1 an 98 / 213 2
3 ans 22 / 172 1
5 ans 23 / 144 1
8 ans 13 / 103 1
10 ans 10 / 83 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 5,91 %
Moyen
Perte max -2,24 %
Bon
DSR 2,87 %
Moyen
Beta baiss. 0,47
Moyen
VAR 95 -0,99 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,40
Bon
Ratio d'info. 1,10
Très bon
Sortino 4,96
Bon
Omega 2,40
Moyen
Calmar 6,37
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/04/2021 28,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,98 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,05 %
Surperformance Néant
Courants 2,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Classic RB
2,38%
11,71%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
0,15%
27,55%
23,55%
9,92%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Argofund Modéré
0,26%
10,30%
11,70%
6,63%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Eres & Sycomore Allocation Patrimoine
2,78%
14,24%
2,76%
7,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Allocation 30 D EUR Acc/Dis
0,81%
9,53%
1,60%
6,38%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
2,24%
19,87%
13,00%
8,48%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,35%
7,64%
14,01%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.