Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,19 % | -0,74 % |
Perf. 4 semaines | 2,49 % | 4,06 % |
Perf. 1er janvier | 12,87 % | 12,24 % |
Perf. 1 an | 36,94 % | 35,51 % |
Perf. 3 ans | - | 59,51 % |
Perf. 5 ans | - | 90,00 % |
Perf. 8 ans | - | 191,87 % |
Perf. 10 ans | - | 268,66 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 10,91 % | 9,38 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 47,61 % | 46,87 % |
Volatilité | 17,79 % | 18,25 % |
Sharpe | 2,70 | 2,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 337 / 349 | 4 | |
3 mois | 144 / 349 | 2 | |
6 mois | 64 / 346 | 1 | |
YTD | 142 / 349 | 2 | |
1 an | 144 / 340 | 2 | |
3 ans | 139 / 289 | 2 | |
5 ans | 139 / 240 | 3 | |
8 ans | 102 / 173 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,79 % | Très bon | |
Perte max | -6,79 % | Très bon | |
DSR | 8,21 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,86 | Très bon | |
VAR 95 | -2,92 % | Bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 2,70 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,05 | Moyen | |
Sortino | 5,86 | Très bon | |
Omega | 2,37 | Bon | |
Calmar | 7,11 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 17,63 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -6,32 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,8 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,85 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz US Equity Fund AT EUR Acc |
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12,87%
|
36,94%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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5,31%
|
60,90%
|
119,98%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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9,42%
|
36,26%
|
85,88%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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9,42%
|
36,26%
|
85,88%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
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13,17%
|
32,60%
|
64,93%
|
19,72% | ||
ETF | iShares Edg S&P 500 Min Vol ETF USD Dist |
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8,52%
|
15,10%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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5,31%
|
60,90%
|
119,98%
|
23,30% |