Perf. 21/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,67 % | 0,14 % |
Perf. 4 semaines | 3,13 % | 4,23 % |
Perf. 1er janvier | 12,48 % | 12,23 % |
Perf. 1 an | 38,69 % | 39,09 % |
Perf. 3 ans | - | 59,37 % |
Perf. 5 ans | - | 90,05 % |
Perf. 8 ans | - | 191,61 % |
Perf. 10 ans | - | 268,13 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 11,41 % | 9,31 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 48,29 % | 46,87 % |
Volatilité | 17,77 % | 18,26 % |
Sharpe | 2,74 | 2,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 338 / 350 | 4 | |
3 mois | 145 / 350 | 2 | |
6 mois | 65 / 347 | 1 | |
YTD | 143 / 350 | 2 | |
1 an | 144 / 341 | 2 | |
3 ans | 139 / 290 | 2 | |
5 ans | 139 / 241 | 3 | |
8 ans | 102 / 174 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,77 % | Très bon | |
Perte max | -6,74 % | Très bon | |
DSR | 8,18 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,86 | Très bon | |
VAR 95 | -2,96 % | Bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 2,74 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,01 | Moyen | |
Sortino | 5,96 | Très bon | |
Omega | 2,39 | Bon | |
Calmar | 7,27 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 21/04/2021 | 1,55 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,05 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,45 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz US Equity Fund RT EUR Acc |
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12,48%
|
38,69%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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3,43%
|
57,02%
|
115,69%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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8,16%
|
36,80%
|
84,14%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
8,16%
|
36,80%
|
84,14%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
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12,13%
|
33,69%
|
63,67%
|
19,72% | ||
ETF | Ossiam ESG LCb ShrBcly CAPE US Sc UE USD | - |
11,47%
|
42,61%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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3,43%
|
57,02%
|
115,69%
|
23,30% |