Historique base 100 du 18/12/2019 au 21/04/2021

Allianz US Equity Fund RT EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 21/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,67 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 3,13 % 4,23 %
Perf. 1er janvier 12,48 % 12,23 %
Perf. 1 an 38,69 % 39,09 %
Perf. 3 ans - 59,37 %
Perf. 5 ans - 90,05 %
Perf. 8 ans - 191,61 %
Perf. 10 ans - 268,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 11,41 % 9,31 %
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/03/2021
Perf. annualisée 48,29 % 46,87 %
Volatilité 17,77 % 18,26 %
Sharpe 2,74 2,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 338 / 350 4
3 mois 145 / 350 2
6 mois 65 / 347 1
YTD 143 / 350 2
1 an 144 / 341 2
3 ans 139 / 290 2
5 ans 139 / 241 3
8 ans 102 / 174 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 17,77 %
Très bon
Perte max -6,74 %
Très bon
DSR 8,18 %
Très bon
Beta baiss. 0,86
Très bon
VAR 95 -2,96 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,74
Très bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 5,96
Très bon
Omega 2,39
Bon
Calmar 7,27
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/04/2021 1,55 K€
Variation de l'actif 3 mois 11,05 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,45 %
Surperformance Néant
Courants 1,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz US Equity Fund RT EUR Acc
12,48%
38,69%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
3,43%
57,02%
115,69%
23,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
8,16%
36,80%
84,14%
19,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
8,16%
36,80%
84,14%
19,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc
12,13%
33,69%
63,67%
19,72%
ETF Ossiam ESG LCb ShrBcly CAPE US Sc UE USD -
11,47%
42,61%
-
-
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
3,43%
57,02%
115,69%
23,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.