Historique base 100 du 24/10/2017 au 23/10/2020

AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 23/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % -0,14 %
Perf. 4 semaines 5,09 % 1,08 %
Perf. 1er janvier 10,71 % -2,96 %
Perf. 1 an 16,40 % -0,77 %
Perf. 3 ans 21,13 % 9,14 %
Perf. 5 ans 37,84 % 15,23 %
Perf. 8 ans 69,34 % 43,78 %
Perf. 10 ans - 55,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 16,09 % 15,51 %
Perf. 2018 -7,53 % -2,47 %
Perf. 2017 10,33 % -1,13 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 6,20 % 3,21 %
Volatilité 13,54 % 8,86 %
Sharpe 0,49 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 65 / 106 3
3 mois 15 / 106 1
6 mois 12 / 99 1
YTD 8 / 99 1
1 an 7 / 81 1
3 ans 4 / 59 1
5 ans 3 / 41 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,54 %
Très mauvais
Perte max -26,69 %
Très mauvais
DSR 10,57 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,51
Très mauvais
VAR 95 -2,12 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,62
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,25
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 284,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,69 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,56096 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
10,71%
16,40%
21,13%
13,54%
Meilleur fonds – meilleure notation BL-Global Equities BR USD Acc
5,76%
8,08%
30,78%
9,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JH Gbl Adaptive Multi-Asset Fd A$acc
1,58%
4,13%
17,70%
12,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JH Gbl Adaptive Multi-Asset Fd A$acc
1,58%
4,13%
17,70%
12,14%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
-2,32%
-2,65%
-
-
Fonds le plus consulté BL-Global Equities BR USD Acc
5,76%
8,08%
30,78%
9,99%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,33%
4,19%
12,89%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.