Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Euro
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML Global Broad Market
- Gérant
- Johann Ple(2018-06-01) Thomas Coudert(2018-06-01)
- ESG
-
Valeur liquidative
19/04/2021
100,69 EUR
19/04/2021
Historique base 100 du 31/01/2020 au 19/04/2021
AXA WF Gbl Green Bonds A EUR Dis
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Performance
| Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,11 % | -0,13 % |
| Perf. 4 semaines | 0,18 % | 0,16 % |
| Perf. 1er janvier | -2,62 % | -0,11 % |
| Perf. 1 an | 3,09 % | 2,84 % |
| Perf. 3 ans | - | 8,54 % |
| Perf. 5 ans | - | 8,57 % |
| Perf. 8 ans | - | 19,27 % |
| Perf. 10 ans | - | 34,30 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | - | - |
| Perf. 2019 | - | - |
| Perf. 2018 | - | - |
| Données 1 an au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 4,66 % | 6,12 % |
| Volatilité | 2,75 % | 2,75 % |
| Sharpe | 1,87 | 2,40 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 542 / 681 | 4 | |
| 3 mois | 595 / 677 | 4 | |
| 6 mois | 511 / 671 | 4 | |
| YTD | 612 / 677 | 4 | |
| 1 an | 335 / 638 | 3 | |
| 3 ans | 265 / 518 | 3 | |
| 5 ans | 240 / 407 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 2,75 % | Très bon | |
| Perte max | -3,03 % | Moyen | |
| DSR | 1,55 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,02 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,61 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,87 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 1,41 | Très bon | |
| Sortino | 3,32 | Moyen | |
| Omega | 1,96 | Moyen | |
| Calmar | 1,70 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 49,73 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 20,45 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,99 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Gbl Green Bonds A EUR Dis |
|
-2,62%
|
3,09%
|
-
|
- | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
|
2,44%
|
18,25%
|
15,96%
|
8,88% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lyxor Green Bd (DR) ETF Acc EUR |
|
-2,47%
|
0,31%
|
12,52%
|
4,11% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Lyxor Green Bd (DR) ETF Acc EUR |
|
-2,47%
|
0,31%
|
12,52%
|
4,11% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Bond Fd EUR |
|
-2,79%
|
1,19%
|
6,24%
|
4,13% | ||
| ETF | iShares Glb Government Bd Idx LU N2 |
|
-2,22%
|
-7,34%
|
10,54%
|
5,17% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
6,76%
|
23,30%
|
3,91%
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.