Historique base 100 du 04/02/2020 au 15/04/2021

ALM Oblig Euro ISR RB
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 0,16 % 0,20 %
Perf. 1er janvier -1,77 % -0,58 %
Perf. 1 an 5,70 % 5,24 %
Perf. 3 ans - 3,90 %
Perf. 5 ans - 6,13 %
Perf. 8 ans - 16,07 %
Perf. 10 ans - 29,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 - -
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/03/2021
Perf. annualisée 6,76 % 6,44 %
Volatilité 2,97 % 2,06 %
Sharpe 2,44 3,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 130 / 330 2
3 mois 231 / 330 3
6 mois 152 / 326 2
YTD 231 / 330 3
1 an 103 / 321 2
3 ans 8 / 280 1
5 ans 16 / 259 1
8 ans 4 / 219 1
10 ans 8 / 176 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 2,97 %
Moyen
Perte max -2,52 %
Mauvais
DSR 1,72 %
Mauvais
Beta baiss. 1,33
Très mauvais
VAR 95 -0,59 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,44
Moyen
Ratio d'info. 2,42
Très bon
Sortino 4,21
Moyen
Omega 2,20
Moyen
Calmar 2,88
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 28,64 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,59 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 1,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Oblig Euro ISR RB
-1,77%
5,70%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
1,38%
13,44%
14,86%
6,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Piguet International Bond (EUR) C
-0,52%
3,54%
7,40%
3,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC RIF SRI Euro Bd AC
-2,04%
3,23%
6,02%
3,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CNP Assur Ixis Crédit
0,49%
7,09%
2,10%
3,82%
ETF SPDR Bbrg Brclys Euro Aggt Bd UE EUR Dis
-2,15%
2,77%
7,26%
3,25%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
0,12%
10,45%
4,86%
4,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.