Historique base 100 du 06/11/2021 au 05/11/2024

Zenith World ISR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,48 % 0,65 %
Perf. 4 semaines -0,38 % 0,02 %
Perf. 1er janvier 14,90 % 12,90 %
Perf. 1 an 23,23 % 21,50 %
Perf. 3 ans 13,99 % 8,55 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,34 % 14,17 %
Perf. 2022 -17,26 % -16,15 %
Perf. 2021 32,68 % 23,16 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 5,15 % 3,27 %
Volatilité 13,16 % 11,91 %
Sharpe 0,23 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 995 / 2053 2
3 mois 721 / 2045 2
6 mois 703 / 2031 2
YTD 749 / 1918 2
1 an 712 / 1889 2
3 ans 558 / 1503 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,16 %
Bon
Perte max -19,23 %
Moyen
DSR 9,18 %
Bon
Beta baiss. 0,90
Moyen
VAR 95 -3,27 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,66
Mauvais
Sortino 0,33
Bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/11/2024 52,85 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,76 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,3 %
Frais de gestion PRIIPS 2,33 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Zenith World ISR
14,90%
23,23%
13,99%
13,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Global Equity Income A Acc USD
20,12%
32,57%
42,51%
12,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Global Equity Income A Acc USD
20,12%
32,57%
42,51%
12,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock Systemt ESG Wrld Eq A2 USD Acc
22,94%
32,61%
30,19%
12,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
23,58%
32,44%
31,47%
13,79%
ETF UBS ETF MSCI World Soc Resp USD A-acc
21,80%
32,35%
22,42%
15,66%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
13,44%
21,50%
10,56%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.