Historique base 100 du 24/10/2017 au 23/10/2020

Raymond James MicroCaps A
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 23/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % 0,45 %
Perf. 4 semaines 2,13 % 3,93 %
Perf. 1er janvier 7,49 % -3,61 %
Perf. 1 an 14,65 % 4,08 %
Perf. 3 ans 16,36 % -12,69 %
Perf. 5 ans 67,95 % 22,13 %
Perf. 8 ans 156,47 % 108,52 %
Perf. 10 ans 168,51 % 105,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 21,69 % 20,53 %
Perf. 2018 -12,10 % -24,27 %
Perf. 2017 21,19 % 19,33 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 4,77 % -4,82 %
Volatilité 11,23 % 18,64 %
Sharpe 0,46 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 1 / 80 1
3 mois 16 / 80 1
6 mois 45 / 80 3
YTD 3 / 80 1
1 an 3 / 80 1
3 ans 1 / 75 1
5 ans 1 / 68 1
8 ans 6 / 52 1
10 ans 4 / 51 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,23 %
Très bon
Perte max -26,39 %
Très bon
DSR 9,22 %
Très bon
Beta baiss. 0,47
Très bon
VAR 95 -1,67 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très bon
Ratio d'info. 0,81
Bon
Sortino 0,56
Très bon
Omega 1,26
Très bon
Calmar 0,20
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR 18,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,58 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,34 %
Surperformance Oui
Courants 2,61 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Raymond James MicroCaps A
7,49%
14,65%
16,36%
11,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR MH
1,48%
7,48%
7,79%
22,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HMG Découvertes C
-8,42%
-2,06%
-11,70%
13,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HMG Découvertes C
-8,42%
-2,06%
-11,70%
13,00%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
-13,40%
-8,98%
-13,38%
23,30%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
-4,35%
2,07%
-0,96%
20,84%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
2,42%
10,10%
30,06%
17,38%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.