Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,73 % | -0,33 % |
Perf. 4 semaines | -4,08 % | -2,32 % |
Perf. 1er janvier | 3,03 % | 5,14 % |
Perf. 1 an | 28,27 % | 28,21 % |
Perf. 3 ans | 51,96 % | 37,41 % |
Perf. 5 ans | 91,53 % | 68,70 % |
Perf. 8 ans | 130,42 % | 136,93 % |
Perf. 10 ans | - | 165,24 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 15,25 % | 11,69 % |
Perf. 2019 | 31,84 % | 27,02 % |
Perf. 2018 | -5,10 % | -10,69 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 14,84 % | 10,85 % |
Volatilité | 16,90 % | 18,98 % |
Sharpe | 0,90 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 39 / 41 | 4 | |
3 mois | 24 / 41 | 3 | |
6 mois | 21 / 39 | 3 | |
YTD | 25 / 41 | 3 | |
1 an | 16 / 38 | 2 | |
3 ans | 2 / 26 | 1 | |
5 ans | 3 / 23 | 1 | |
8 ans | 3 / 11 | 1 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 16,90 % | Très bon | |
Perte max | -35,16 % | Très bon | |
DSR | 12,50 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,78 | Très bon | |
VAR 95 | -2,75 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,90 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,30 | Moyen | |
Sortino | 1,22 | Très bon | |
Omega | 1,50 | Très bon | |
Calmar | 0,44 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 05/03/2021 | 18,60 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 27,20 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,7551 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I World Sm Cies A Acc EUR |
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3,03%
|
28,27%
|
51,96%
|
16,90% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Threadneedle Global Smaller Cies DE |
![]() |
-0,12%
|
32,39%
|
69,39%
|
20,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Triodos Pioneer Impact Fund R EUR Acc |
![]() |
-1,26%
|
25,57%
|
46,12%
|
19,89% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc |
![]() |
5,64%
|
14,13%
|
29,69%
|
19,14% | ||
ETF | SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc |
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9,70%
|
30,44%
|
39,07%
|
23,18% | ||
Fonds le plus consulté | Threadneedle Global Smaller Cies AE |
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-0,04%
|
33,05%
|
71,98%
|
20,80% |