Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,28 % | 0,43 % |
Perf. 4 semaines | 3,88 % | 3,06 % |
Perf. 1er janvier | 9,24 % | 13,54 % |
Perf. 1 an | 53,61 % | 57,64 % |
Perf. 3 ans | 59,80 % | 46,55 % |
Perf. 5 ans | 98,71 % | 79,36 % |
Perf. 8 ans | 140,54 % | 155,64 % |
Perf. 10 ans | - | 192,01 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 15,25 % | 11,78 % |
Perf. 2019 | 31,84 % | 26,89 % |
Perf. 2018 | -5,10 % | -10,55 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 15,65 % | 13,16 % |
Volatilité | 17,04 % | 18,97 % |
Sharpe | 0,94 | 0,72 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 43 / 43 | 4 | |
3 mois | 31 / 42 | 3 | |
6 mois | 36 / 39 | 4 | |
YTD | 36 / 42 | 4 | |
1 an | 33 / 39 | 4 | |
3 ans | 3 / 27 | 1 | |
5 ans | 2 / 21 | 1 | |
8 ans | 6 / 11 | 2 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,04 % | Très bon | |
Perte max | -35,16 % | Très bon | |
DSR | 12,55 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,77 | Très bon | |
VAR 95 | -2,75 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,94 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,18 | Moyen | |
Sortino | 1,28 | Très bon | |
Omega | 1,48 | Très bon | |
Calmar | 0,46 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 19,76 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 20,98 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,7551 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I World Sm Cies A Acc EUR |
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9,24%
|
53,61%
|
59,80%
|
17,04% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Threadneedle Global Smaller Cies DE |
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8,07%
|
60,80%
|
80,72%
|
20,69% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Triodos Pioneer Impact Fund R EUR Acc |
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5,79%
|
57,03%
|
56,52%
|
19,83% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc |
![]() |
13,77%
|
49,23%
|
37,88%
|
19,14% | ||
ETF | SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc |
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15,85%
|
64,10%
|
45,08%
|
23,13% | ||
Fonds le plus consulté | Threadneedle Global Smaller Cies AE |
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8,23%
|
61,60%
|
83,41%
|
20,69% |