Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,79 % | 0,51 % |
Perf. 4 semaines | 4,01 % | 2,27 % |
Perf. 1er janvier | 1,72 % | 7,70 % |
Perf. 1 an | 13,88 % | 26,52 % |
Perf. 3 ans | 27,04 % | 23,98 % |
Perf. 5 ans | 36,68 % | 34,35 % |
Perf. 8 ans | 54,62 % | 64,66 % |
Perf. 10 ans | 49,31 % | 86,61 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,90 % | 1,16 % |
Perf. 2019 | 18,10 % | 20,59 % |
Perf. 2018 | -1,31 % | -7,68 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 6,58 % | 7,27 % |
Volatilité | 12,67 % | 13,28 % |
Sharpe | 0,55 | 0,58 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 6 / 11 | 2 | |
3 mois | 5 / 11 | 2 | |
6 mois | 6 / 11 | 2 | |
YTD | 6 / 11 | 2 | |
1 an | 6 / 11 | 2 | |
3 ans | 2 / 10 | 1 | |
5 ans | 3 / 10 | 1 | |
8 ans | 3 / 9 | 1 | |
10 ans | 3 / 5 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 12,67 % | Moyen | |
Perte max | -21,28 % | Mauvais | |
DSR | 8,93 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,71 | Bon | |
VAR 95 | -2,68 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,55 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,66 | Mauvais | |
Sortino | 0,78 | Moyen | |
Omega | 1,26 | Bon | |
Calmar | 0,33 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 | 1,75 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 49,65 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,25 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,25 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,35 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Barclays GlobalBeta Ptf 4 A Dis JPY |
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1,72%
|
13,88%
|
27,04%
|
12,67% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Barclays GlobalBeta Ptf 5 A Acc GBP |
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10,69%
|
33,14%
|
34,32%
|
15,19% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Swisscanto LU Portf Resp Focu CHF AT |
![]() |
6,87%
|
23,12%
|
24,46%
|
13,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Swisscanto LU Portf Resp Focu CHF AT |
![]() |
6,87%
|
23,12%
|
24,46%
|
13,78% | ||
Fonds le plus consulté | IVA Global SICAV I A EUR Acc | - |
2,73%
|
8,28%
|
-4,16%
|
- |