Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,24 % | 0,22 % |
Perf. 4 semaines | 4,04 % | 4,02 % |
Perf. 1er janvier | 11,22 % | 11,91 % |
Perf. 1 an | 20,68 % | 20,96 % |
Perf. 3 ans | 25,82 % | 28,23 % |
Perf. 5 ans | 20,12 % | 23,42 % |
Perf. 8 ans | 47,09 % | 51,21 % |
Perf. 10 ans | - | 108,20 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -12,58 % | -11,52 % |
Perf. 2019 | 24,69 % | 25,41 % |
Perf. 2018 | -3,30 % | -3,27 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 7,27 % | 7,82 % |
Volatilité | 22,91 % | 20,96 % |
Sharpe | 0,34 | 0,39 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 30 / 72 | 2 | |
3 mois | 50 / 71 | 3 | |
6 mois | 48 / 70 | 3 | |
YTD | 55 / 71 | 4 | |
1 an | 32 / 70 | 2 | |
3 ans | 20 / 58 | 2 | |
5 ans | 25 / 49 | 2 | |
8 ans | 19 / 38 | 2 | |
10 ans | 8 / 30 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,91 % | Moyen | |
Perte max | -40,35 % | Moyen | |
DSR | 16,80 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,03 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,70 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,34 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,20 | Moyen | |
Sortino | 0,46 | Bon | |
Omega | 1,24 | Bon | |
Calmar | 0,19 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 677,73 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 8,78 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec A USD Acc |
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11,22%
|
20,68%
|
25,82%
|
22,91% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BSF Global Real Asset Secu Fd A2 USD Acc |
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9,95%
|
26,52%
|
41,76%
|
17,49% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JH Horizon Global Property Eq. A2 USD |
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12,94%
|
25,30%
|
42,18%
|
22,04% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Kempen (Lux) Gbl Prop Fd I EUR Acc |
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13,91%
|
22,45%
|
22,53%
|
22,58% | ||
ETF | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Gbl IU Acc |
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13,87%
|
25,18%
|
25,12%
|
25,57% | ||
Fonds le plus consulté | AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec E EUR Acc |
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10,76%
|
20,35%
|
23,68%
|
22,38% |