Historique base 100 du 16/01/2018 au 15/01/2021

AXA/AB Inv AB Gbl Strat 60/40 V5 EUR Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 15/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,58 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 1,04 % 1,79 %
Perf. 1er janvier 0,57 % 1,40 %
Perf. 1 an -1,68 % 3,28 %
Perf. 3 ans 2,05 % 7,72 %
Perf. 5 ans 19,36 % 22,72 %
Perf. 8 ans 34,65 % 38,22 %
Perf. 10 ans - 44,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,44 % 2,86 %
Perf. 2019 13,40 % 12,42 %
Perf. 2018 -7,60 % -7,08 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 1,08 % 2,42 %
Volatilité 8,65 % 8,68 %
Sharpe 0,17 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 144 / 217 3
3 mois 127 / 217 3
6 mois 172 / 217 4
YTD 169 / 209 4
1 an 169 / 209 4
3 ans 105 / 148 3
5 ans 74 / 130 3
8 ans 51 / 100 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,65 %
Bon
Perte max -12,40 %
Très bon
DSR 6,88 %
Bon
Beta baiss. 0,84
Bon
VAR 95 -2,34 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Mauvais
Ratio d'info. -1,07
Très mauvais
Sortino 0,22
Mauvais
Omega 1,08
Mauvais
Calmar 0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 16,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,05 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,89 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA/AB Inv AB Gbl Strat 60/40 V5 EUR Acc
0,57%
-1,68%
2,05%
8,65%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
1,29%
15,67%
21,63%
11,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JSS GlobalSar Balanced (EUR) P EUR Dist
0,88%
6,87%
15,21%
8,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Jupiter Gb Ec Div Class L EUR Acc
1,13%
10,41%
15,82%
7,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-CIC Strat Equilibre Inter E EUR Acc
0,73%
5,13%
13,34%
8,73%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
1,21%
-1,52%
6,07%
9,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.