Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Fidelity Global Dividend Fund W Acc GBP
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,35 % -0,17 %
Perf. 4 semaines -0,39 % 1,35 %
Perf. 1er janvier 5,25 % 7,51 %
Perf. 1 an 11,84 % 16,80 %
Perf. 3 ans 22,92 % 15,23 %
Perf. 5 ans 53,30 % 50,50 %
Perf. 8 ans 99,76 % 96,23 %
Perf. 10 ans 186,81 % 133,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,79 % 14,17 %
Perf. 2022 -5,10 % -16,41 %
Perf. 2021 20,73 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,21 % 5,83 %
Volatilité 9,27 % 11,60 %
Sharpe 0,75 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 476 / 1931 1
3 mois 1362 / 1924 3
6 mois 1444 / 1884 4
YTD 1362 / 1923 3
1 an 1176 / 1798 3
3 ans 592 / 1374 2
5 ans 525 / 931 3
8 ans 341 / 609 3
10 ans 139 / 481 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,27 %
Très bon
Perte max -11,03 %
Très bon
DSR 6,43 %
Très bon
Beta baiss. 0,61
Très bon
VAR 95 -2,29 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,75
Bon
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 1,08
Bon
Omega 1,32
Bon
Calmar 0,62
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,91 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Global Dividend Fund W Acc GBP
5,25%
11,84%
22,92%
9,27%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
12,25%
32,08%
85,41%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist
9,09%
11,95%
28,44%
9,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS ESG Dynam Opportuni LC
5,84%
9,67%
11,74%
9,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Global Enhanced Inc W GBP Dist
2,26%
7,01%
4,53%
9,43%
ETF VF PLC FTSE AllWorld HDY UCITS ETF $
6,96%
13,57%
29,72%
10,67%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
9,84%
24,69%
18,36%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.