Perf. 26/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,54 % | -1,44 % |
Perf. 4 semaines | 1,78 % | 1,17 % |
Perf. 1er janvier | 3,14 % | 1,99 % |
Perf. 1 an | 10,14 % | 11,18 % |
Perf. 3 ans | 26,02 % | 28,99 % |
Perf. 5 ans | 56,80 % | 60,85 % |
Perf. 8 ans | 73,24 % | 109,58 % |
Perf. 10 ans | - | 125,95 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,13 % | 8,37 % |
Perf. 2019 | 25,94 % | 26,02 % |
Perf. 2018 | -7,91 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 6,37 % | 7,89 % |
Volatilité | 15,85 % | 16,62 % |
Sharpe | 0,43 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 305 / 939 | 2 | |
3 mois | 484 / 926 | 3 | |
6 mois | 321 / 904 | 2 | |
YTD | 307 / 939 | 2 | |
1 an | 501 / 861 | 3 | |
3 ans | 366 / 653 | 3 | |
5 ans | 253 / 543 | 2 | |
8 ans | 309 / 384 | 4 | |
10 ans | 202 / 329 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,85 % | Très bon | |
Perte max | -31,35 % | Bon | |
DSR | 12,23 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,79 | Très bon | |
VAR 95 | -3,38 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,43 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,30 | Moyen | |
Sortino | 0,55 | Moyen | |
Omega | 1,23 | Moyen | |
Calmar | 0,22 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 26/02/2021 | 2,89 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,85 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,19 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I World Eq X Acc USD |
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3,14%
|
10,14%
|
26,02%
|
15,85% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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0,91%
|
34,79%
|
83,22%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Optigest Monde C EUR Acc |
![]() |
4,14%
|
18,79%
|
52,89%
|
16,46% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
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1,53%
|
15,96%
|
34,17%
|
16,42% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Global Defensive Eq Fd B USD Acc |
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0,47%
|
-8,22%
|
7,80%
|
15,73% | ||
ETF | iShares MSCI World ETF USD Dis |
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3,12%
|
9,37%
|
36,52%
|
18,83% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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3,49%
|
84,55%
|
153,01%
|
23,82% |