Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,03 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | -2,64 % | -2,72 % |
Perf. 1er janvier | 2,97 % | 2,55 % |
Perf. 1 an | 14,55 % | 17,53 % |
Perf. 3 ans | 29,48 % | 32,87 % |
Perf. 5 ans | 51,54 % | 56,91 % |
Perf. 8 ans | 69,41 % | 106,07 % |
Perf. 10 ans | - | 127,62 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,05 % | 8,41 % |
Perf. 2019 | 26,02 % | 26,01 % |
Perf. 2018 | -7,94 % | -7,48 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 8,15 % | 9,31 % |
Volatilité | 15,60 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,55 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 505 / 934 | 3 | |
3 mois | 302 / 923 | 2 | |
6 mois | 281 / 898 | 2 | |
YTD | 346 / 929 | 2 | |
1 an | 537 / 858 | 3 | |
3 ans | 351 / 651 | 3 | |
5 ans | 289 / 535 | 3 | |
8 ans | 319 / 383 | 4 | |
10 ans | 204 / 329 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,60 % | Très bon | |
Perte max | -30,83 % | Bon | |
DSR | 11,84 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,79 | Très bon | |
VAR 95 | -3,10 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,55 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,30 | Moyen | |
Sortino | 0,72 | Moyen | |
Omega | 1,30 | Moyen | |
Calmar | 0,28 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 05/03/2021 | 3,69 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 25,09 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,19 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I World Eq X Acc EUR |
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2,97%
|
14,55%
|
29,48%
|
15,60% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
-1,25%
|
34,92%
|
83,04%
|
19,24% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Heptagon F Kopernik GACE F A Acc USD |
![]() |
10,61%
|
51,06%
|
49,65%
|
16,26% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
![]() |
-0,33%
|
16,96%
|
35,72%
|
16,29% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Global Defensive Eq Fd B USD Acc |
![]() |
0,37%
|
-5,18%
|
9,81%
|
15,70% | ||
ETF | iShares Edg MSCI Wld Min Vol ESG ETF USD | - |
-0,01%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-4,14%
|
69,93%
|
138,58%
|
24,93% |