Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,69 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | -1,47 % | -2,72 % |
Perf. 1er janvier | -0,68 % | 2,55 % |
Perf. 1 an | 9,98 % | 17,53 % |
Perf. 3 ans | 16,93 % | 32,87 % |
Perf. 5 ans | 43,85 % | 56,91 % |
Perf. 8 ans | 92,61 % | 106,07 % |
Perf. 10 ans | - | 127,62 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,00 % | 8,41 % |
Perf. 2019 | 22,02 % | 26,01 % |
Perf. 2018 | -6,77 % | -7,48 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,98 % | 9,31 % |
Volatilité | 18,51 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,29 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 668 / 934 | 3 | |
3 mois | 870 / 923 | 4 | |
6 mois | 845 / 898 | 4 | |
YTD | 846 / 929 | 4 | |
1 an | 809 / 858 | 4 | |
3 ans | 410 / 651 | 3 | |
5 ans | 423 / 535 | 4 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,51 % | Bon | |
Perte max | -32,08 % | Moyen | |
DSR | 14,04 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,97 | Moyen | |
VAR 95 | -3,56 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,29 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,83 | Mauvais | |
Sortino | 0,38 | Mauvais | |
Omega | 1,19 | Mauvais | |
Calmar | 0,17 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 10,99 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -9,60 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,89 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Low Volatility Equity I EUR H |
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-0,68%
|
9,98%
|
16,93%
|
18,51% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
-1,25%
|
34,92%
|
83,04%
|
19,24% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fidelity Global Focus Fund A GBP Acc |
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3,93%
|
32,65%
|
63,81%
|
17,08% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Silver Autonomie |
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0,12%
|
19,90%
|
58,80%
|
16,99% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
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6,45%
|
-1,13%
|
17,38%
|
17,68% | ||
ETF | Ossiam World ESG Machine Lrng UE 1A USD | - |
-0,47%
|
-1,40%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-4,14%
|
69,93%
|
138,58%
|
24,93% |