Fiche d'identité
- Société de gestion
- AXA Funds Management SA
- Société de gestion déléguée
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Europe Haut Rendement
- Indice de réf. Quantalys
- ML European Currency HY
- Gérant
- James Gledhill(2012-08-03) Yves Berger(2012-08-03)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
15/01/2021
132,59 USD
= 109,36 EUR
15/01/2021
Performance
| Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,00 % | -0,07 % |
| Perf. 4 semaines | 1,48 % | 0,30 % |
| Perf. 1er janvier | 1,47 % | 0,30 % |
| Perf. 1 an | -7,13 % | 1,57 % |
| Perf. 3 ans | 10,13 % | 5,52 % |
| Perf. 5 ans | 7,64 % | 19,31 % |
| Perf. 8 ans | 42,80 % | 27,37 % |
| Perf. 10 ans | - | 47,76 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -7,60 % | 1,50 % |
| Perf. 2019 | 10,32 % | 8,17 % |
| Perf. 2018 | 4,19 % | -3,78 % |
| Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
| Perf. annualisée | 2,03 % | 1,85 % |
| Volatilité | 6,99 % | 8,14 % |
| Sharpe | 0,35 | 0,28 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2020
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 38 / 43 | 4 | |
| 3 mois | 39 / 43 | 4 | |
| 6 mois | 39 / 43 | 4 | |
| YTD | 36 / 42 | 4 | |
| 1 an | 36 / 42 | 4 | |
| 3 ans | 22 / 27 | 4 | |
| 5 ans | 18 / 22 | 4 | |
| 8 ans | 11 / 12 | 4 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,99 % | Bon | |
| Perte max | -14,79 % | Très bon | |
| DSR | 5,22 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,49 | Bon | |
| VAR 95 | -1,46 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,18 | Moyen | |
| Sortino | 0,47 | Très mauvais | |
| Omega | 1,17 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,17 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR | 8,97 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,38 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,23 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA IM FIIS Europ Shrt Dur HY FH USD Acc |
|
1,47%
|
-7,13%
|
10,13%
|
6,99% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | JH Horizon Euro High Yield Bd Fd A3 EUR |
|
-0,66%
|
1,39%
|
12,04%
|
8,76% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JPMorgan F Eur Hi Yi S-D Bd A EUR A |
|
0,10%
|
0,47%
|
1,85%
|
6,27% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | JPMorgan F Eur Hi Yi S-D Bd A EUR A |
|
0,10%
|
0,47%
|
1,85%
|
6,27% | ||
| ETF | Tabula Eurpn iTraxx Crssovr Cdt UE J EUR | - |
-0,42%
|
1,09%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Nordea 1 European HY Bond Fund BP-EUR |
|
0,14%
|
1,22%
|
6,92%
|
9,09% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Europe Haut Rendement est : ML European Currency HY. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML European Currency HY.