Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Europe Haut Rendement
- Indice de réf. Quantalys
- ML European Currency HY
- Gérant
- James Gledhill(2012-08-03) Yves Berger(2012-08-03)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
133,88 USD
= 111,70 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,09 % | 0,09 % |
| Perf. 4 semaines | -0,19 % | 0,95 % |
| Perf. 1er janvier | 3,64 % | 1,95 % |
| Perf. 1 an | 0,68 % | 16,03 % |
| Perf. 3 ans | 12,75 % | 8,55 % |
| Perf. 5 ans | 10,89 % | 19,51 % |
| Perf. 8 ans | 42,03 % | 30,29 % |
| Perf. 10 ans | - | 48,40 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -7,60 % | 1,99 % |
| Perf. 2019 | 10,32 % | 8,95 % |
| Perf. 2018 | 4,19 % | -4,06 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 4,70 % | 2,78 % |
| Volatilité | 6,92 % | 8,47 % |
| Sharpe | 0,74 | 0,38 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 43 / 44 | 4 | |
| 3 mois | 41 / 44 | 4 | |
| 6 mois | 43 / 44 | 4 | |
| YTD | 41 / 44 | 4 | |
| 1 an | 40 / 43 | 4 | |
| 3 ans | 25 / 27 | 4 | |
| 5 ans | 20 / 22 | 4 | |
| 8 ans | 12 / 14 | 4 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,92 % | Très bon | |
| Perte max | -14,79 % | Très bon | |
| DSR | 5,07 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,50 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,29 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,05 | Moyen | |
| Sortino | 1,01 | Très mauvais | |
| Omega | 1,32 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,35 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 8,94 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,03 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,25 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA IM FIIS Europ Shrt Dur HY FH USD Acc |
|
3,64%
|
0,68%
|
12,75%
|
6,92% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | IZF Invesco European Senior Loan Fd G |
|
4,03%
|
25,05%
|
9,74%
|
9,41% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JPMorgan F Eur Hi Yi S-D Bd A EUR A |
|
1,43%
|
10,15%
|
3,22%
|
6,28% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | JPMorgan F Eur Hi Yi S-D Bd A EUR A |
|
1,43%
|
10,15%
|
3,22%
|
6,28% | ||
| ETF | Tabula Eurpn iTraxx Crssovr Cdt UE J EUR | - |
1,82%
|
13,95%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | CORUM Butler Smart ESG Fund EUR Cap | - |
1,65%
|
10,55%
|
-
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Europe Haut Rendement est : ML European Currency HY. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML European Currency HY.