Fiche d'identité
- Société
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- MSCI EMU Net Return EUR (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Value NR
- Gérant
- Romain Ruffenach, Maxime Lefebvre
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
26/05/2025
231,07 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,23 % | 1,31 % |
| Perf. 4 semaines | 6,38 % | 6,57 % |
| Perf. 1er janvier | 15,45 % | 15,60 % |
| Perf. 1 an | 2,54 % | 10,30 % |
| Perf. 3 ans | 21,98 % | 41,30 % |
| Perf. 5 ans | 85,55 % | 96,70 % |
| Perf. 8 ans | 8,74 % | 45,69 % |
| Perf. 10 ans | 28,77 % | 56,56 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -7,53 % | 5,46 % |
| Perf. 2023 | 17,61 % | 19,04 % |
| Perf. 2022 | -2,18 % | -8,49 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 5,10 % | 10,36 % |
| Volatilité | 13,37 % | 14,55 % |
| Sharpe | 0,18 | 0,53 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 5 / 14 | 2 | |
| 3 mois | 3 / 14 | 1 | |
| 6 mois | 9 / 14 | 3 | |
| YTD | 8 / 14 | 3 | |
| 1 an | 14 / 14 | 4 | |
| 3 ans | 14 / 14 | 4 | |
| 5 ans | 10 / 11 | 4 | |
| 8 ans | 11 / 11 | 4 | |
| 10 ans | 9 / 9 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,37 % | Très bon | |
| Perte max | -19,37 % | Très mauvais | |
| DSR | 9,61 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,79 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,97 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,27 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,25 | Très mauvais | |
| Omega | 1,08 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,12 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/05/2025 | 113,02 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,75 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,87 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,27 % |
| Frais de transaction | 0,78 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| SICAV Echiquier Value Euro A |
|
15,45%
|
2,54%
|
21,98%
|
13,37% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS MSCI EMU Value EUR A dis |
|
21,11%
|
19,72%
|
53,52%
|
15,13% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR |
|
11,34%
|
6,33%
|
48,06%
|
14,38% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc |
|
11,25%
|
8,17%
|
46,03%
|
15,80% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR |
|
11,34%
|
6,33%
|
48,06%
|
14,38% | ||
| ETF | BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Prv Acc |
|
11,43%
|
8,58%
|
48,73%
|
15,80% | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Conviction Equity Value Euro C EUR |
|
16,56%
|
11,18%
|
37,59%
|
16,12% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Value est : MSCI EMU Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value NR.