Part fermée à la souscription et au rachat
Fiche d'identité
- Société
- La Banque Postale AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
- Indice de référence
- 75% Barclays Euro-Aggregate Corporates Non Financières 500MM, 25% Barclays Euro Aggregate Corporates Financières 500MM plus 0,10%.
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Broad Market
- Gérant
- -
- ESG
- Non
Valeur liquidative
23/02/2021
1 285,84 EUR
23/02/2021
Performance
| Perf. 23/02/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,29 % | -0,10 % |
| Perf. 4 semaines | -0,33 % | -0,52 % |
| Perf. 1er janvier | 0,16 % | -0,56 % |
| Perf. 1 an | -1,43 % | 0,30 % |
| Perf. 3 ans | 8,41 % | 4,35 % |
| Perf. 5 ans | 14,34 % | 7,69 % |
| Perf. 8 ans | 28,78 % | 17,45 % |
| Perf. 10 ans | - | 28,85 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 0,95 % | 2,20 % |
| Perf. 2019 | 10,73 % | 4,61 % |
| Perf. 2018 | -4,14 % | -2,21 % |
| Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
| Perf. annualisée | 1,94 % | 1,45 % |
| Volatilité | 7,24 % | 3,19 % |
| Sharpe | 0,33 | 0,58 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 314 / 320 | 4 | |
| 3 mois | 17 / 320 | 1 | |
| 6 mois | 28 / 318 | 1 | |
| YTD | 314 / 320 | 4 | |
| 1 an | 277 / 312 | 4 | |
| 3 ans | 112 / 271 | 2 | |
| 5 ans | 44 / 250 | 1 | |
| 8 ans | 44 / 208 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,24 % | Très mauvais | |
| Perte max | -15,68 % | Très mauvais | |
| DSR | 5,96 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 2,14 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,17 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,24 | Moyen | |
| Sortino | 0,39 | Mauvais | |
| Omega | 1,19 | Mauvais | |
| Calmar | 0,15 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/02/2021 | 114,65 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,07 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,44 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| FCP LBPAM IDR |
|
0,16%
|
-1,43%
|
8,41%
|
7,24% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
|
-3,19%
|
-0,37%
|
15,49%
|
5,53% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | FF Sustainable Reduc Carb Bd Y MDi EUR H |
|
-2,35%
|
0,31%
|
10,45%
|
7,30% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | FF Sustainable Reduc Carb Bd Y MDi EUR H |
|
-2,35%
|
0,31%
|
10,45%
|
7,30% | ||
| ETF | iShares Euro Aggregate Bd Idx LU D2 |
|
-1,98%
|
-0,46%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | EdR Fd Bond Allocation A EUR |
|
-0,27%
|
3,83%
|
4,99%
|
4,82% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.