Historique base 100 du 23/09/2018 au 22/09/2021

UBAM 30 Global Leaders Equity RC
Act. Monde Value
MSCI World Value

Performance

Perf. 22/09/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,81 % 0,57 %
Perf. 4 semaines -0,74 % -1,90 %
Perf. 1er janvier 28,17 % 17,51 %
Perf. 1 an 36,61 % 30,37 %
Perf. 3 ans 68,50 % 26,42 %
Perf. 5 ans 109,94 % 47,32 %
Perf. 8 ans 180,47 % 96,73 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 10,05 % -1,84 %
Perf. 2019 33,13 % 23,71 %
Perf. 2018 1,12 % -8,67 %
Données 3 ans au 31/08/2021
Perf. annualisée 19,45 % 8,89 %
Volatilité 17,91 % 17,50 %
Sharpe 1,11 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2021

Rang Quartile
1 mois 2 / 87 1
3 mois 1 / 86 1
6 mois 1 / 78 1
YTD 1 / 78 1
1 an 13 / 77 1
3 ans 1 / 63 1
5 ans 1 / 56 1
8 ans 1 / 40 1
10 ans 1 / 32 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,91 %
Moyen
Perte max -31,76 %
Bon
DSR 12,88 %
Bon
Beta baiss. 0,89
Moyen
VAR 95 -3,31 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,11
Très bon
Ratio d'info. 1,20
Très bon
Sortino 1,54
Très bon
Omega 1,56
Très bon
Calmar 0,63
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/09/2021 10,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,82 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,5 %
Surperformance Néant
Courants 3,2046 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM 30 Global Leaders Equity RC
28,17%
36,61%
68,50%
17,91%
Meilleur fonds – meilleure notation UBAM 30 Global Leaders Equity RC
28,17%
36,61%
68,50%
17,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SKAGEN Global A EUR
27,50%
36,54%
56,13%
17,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Templeton Gbl Clim. Change Fd A accEUR
11,22%
33,18%
43,18%
18,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Resa Actions Internationales
14,78%
29,09%
43,81%
17,61%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS
20,90%
35,17%
11,92%
20,20%
Fonds le plus consulté Sélection Action Rendement International
14,01%
16,45%
29,04%
16,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value.