Historique base 100 du 20/05/2022 au 19/05/2025

Ethna-AKTIV SIA-T
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,39 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 5,18 % 3,41 %
Perf. 1er janvier 1,02 % 0,80 %
Perf. 1 an 3,64 % 3,67 %
Perf. 3 ans 13,60 % 9,43 %
Perf. 5 ans 22,93 % 16,68 %
Perf. 8 ans 25,51 % 12,26 %
Perf. 10 ans 21,12 % 13,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 6,44 % 5,94 %
Perf. 2023 8,09 % 6,06 %
Perf. 2022 -5,98 % -10,28 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 3,06 % 1,82 %
Volatilité 5,07 % 4,76 %
Sharpe 0,08 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 240 / 315 4
3 mois 247 / 314 4
6 mois 293 / 312 4
YTD 229 / 314 3
1 an 271 / 303 4
3 ans 102 / 270 2
5 ans 105 / 222 2
8 ans 52 / 153 2
10 ans 78 / 121 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,07 %
Bon
Perte max -9,00 %
Mauvais
DSR 3,68 %
Bon
Beta baiss. 0,31
Très bon
VAR 95 -1,12 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Bon
Ratio d'info. 0,27
Moyen
Sortino 0,11
Bon
Omega 1,03
Moyen
Calmar 0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/05/2025 77,66 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,70 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance 0,09 %
Frais courants 1,27 %
Frais de gestion PRIIPS 1,31 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ethna-AKTIV SIA-T
1,02%
3,64%
13,60%
5,07%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
10,93%
13,09%
34,39%
5,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Avenir Epargne C
2,90%
5,88%
12,70%
5,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Conservative SAA (EUR) Plus SC
1,79%
6,17%
8,23%
5,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Epargne C
2,90%
5,88%
12,70%
5,20%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
6,17%
7,61%
15,72%
6,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.