Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,53 % | -0,22 % |
Perf. 4 semaines | -2,88 % | -2,03 % |
Perf. 1er janvier | -3,69 % | -0,85 % |
Perf. 1 an | -3,21 % | -5,25 % |
Perf. 3 ans | 11,43 % | 18,46 % |
Perf. 5 ans | 11,93 % | 13,73 % |
Perf. 8 ans | 8,20 % | 36,87 % |
Perf. 10 ans | - | 70,75 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,61 % | -0,53 % |
Perf. 2019 | 8,97 % | 13,19 % |
Perf. 2018 | -1,81 % | 1,52 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,94 % | 5,45 % |
Volatilité | 5,36 % | 7,11 % |
Sharpe | 0,81 | 0,83 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 60 / 76 | 4 | |
3 mois | 44 / 76 | 3 | |
6 mois | 70 / 76 | 4 | |
YTD | 69 / 76 | 4 | |
1 an | 7 / 73 | 1 | |
3 ans | 45 / 58 | 4 | |
5 ans | 18 / 37 | 2 | |
8 ans | 18 / 18 | 4 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 5,36 % | Très bon | |
Perte max | -7,20 % | Très bon | |
DSR | 3,67 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,57 | Bon | |
VAR 95 | -1,12 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,81 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,49 | Moyen | |
Sortino | 1,19 | Bon | |
Omega | 1,43 | Très bon | |
Calmar | 0,61 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 299,67 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -9,32 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 5 % |
Gestion | 0,05 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,63 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
UBI-Corporate US Dollar Bond |
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-3,69%
|
-3,21%
|
11,43%
|
5,36% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BlueBay Gbl IG Corp Bd Fd C USD Acc |
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-0,22%
|
-0,87%
|
27,44%
|
7,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares $ Inter Credit Bd ETF USD Dis |
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0,76%
|
-5,18%
|
17,95%
|
6,40% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden USD Low Duration Cdt Fd USD Acc |
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1,51%
|
-5,59%
|
16,02%
|
6,41% | ||
ETF | Lyxor USD Liq Inv Grd Corp Bds ETF H EUR |
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-4,51%
|
0,58%
|
12,15%
|
9,70% | ||
Fonds le plus consulté | iShares $ Corp Bd ETF USD Dis |
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-2,89%
|
-6,58%
|
26,59%
|
10,71% |