Historique base 100 du 22/06/2018 au 21/06/2021

CS (Lux) Ptf Fd Yield EUR B Acc
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 21/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 1,65 % 0,89 %
Perf. 1er janvier 4,03 % 2,73 %
Perf. 1 an 9,72 % 7,46 %
Perf. 3 ans 11,63 % 7,38 %
Perf. 5 ans 14,94 % 10,87 %
Perf. 8 ans 28,91 % 24,36 %
Perf. 10 ans 37,07 % 31,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,26 % 1,27 %
Perf. 2019 10,09 % 7,48 %
Perf. 2018 -5,96 % -4,94 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée 3,28 % 2,29 %
Volatilité 7,33 % 5,43 %
Sharpe 0,51 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 91 / 126 3
3 mois 66 / 124 3
6 mois 27 / 124 1
YTD 36 / 124 2
1 an 38 / 123 2
3 ans 23 / 112 1
5 ans 20 / 95 1
8 ans 28 / 83 2
10 ans 28 / 75 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,33 %
Mauvais
Perte max -16,59 %
Mauvais
DSR 5,70 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -1,48 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Bon
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,65
Bon
Omega 1,27
Bon
Calmar 0,22
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/06/2021 472,73 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,11 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 1,82 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CS (Lux) Ptf Fd Yield EUR B Acc
4,03%
9,72%
11,63%
7,33%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Label Prudence ESR - E
1,86%
7,60%
18,63%
6,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Villiers Sérénité
2,92%
9,13%
12,07%
7,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Faim Et Développement Equilibre EUR Acc
3,73%
10,28%
3,25%
6,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Villiers Sérénité
2,92%
9,13%
12,07%
7,28%
Fonds le plus consulté Trusteam Optimum A
2,07%
6,71%
4,10%
4,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.