Fiche d'identité
- Société
- Montsegur Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- 50% Morningstar Eurozone 50 Net Return euros + 20 % Morningstar US Market Total Return euros + 20 % Morningstar Emerging Markets Net Return euros + 10 % Morningstar Japan Net Return euros
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Ludovic EYT-DESSUS, Léna Kaya
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/09/2023
144,60 EUR
19/09/2023
Performance
| Perf. 19/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,26 % | -0,48 % |
| Perf. 4 semaines | 0,72 % | 1,82 % |
| Perf. 1er janvier | 6,34 % | 9,32 % |
| Perf. 1 an | 4,10 % | 4,98 % |
| Perf. 3 ans | 10,64 % | 23,80 % |
| Perf. 5 ans | 9,20 % | 36,90 % |
| Perf. 8 ans | 22,96 % | 75,18 % |
| Perf. 10 ans | 39,01 % | 114,30 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -11,01 % | -16,53 % |
| Perf. 2021 | 9,97 % | 23,39 % |
| Perf. 2020 | -0,64 % | 8,83 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | 3,72 % | 7,10 % |
| Volatilité | 10,44 % | 12,54 % |
| Sharpe | 0,32 | 0,54 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1123 / 1755 | 3 | |
| 3 mois | 1484 / 1739 | 4 | |
| 6 mois | 1034 / 1700 | 3 | |
| YTD | 1121 / 1689 | 3 | |
| 1 an | 908 / 1641 | 3 | |
| 3 ans | 986 / 1208 | 4 | |
| 5 ans | 748 / 815 | 4 | |
| 8 ans | 547 / 578 | 4 | |
| 10 ans | 419 / 443 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,44 % | Très bon | |
| Perte max | -15,57 % | Très bon | |
| DSR | 7,33 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,69 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,56 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,03 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,46 | Mauvais | |
| Omega | 1,12 | Mauvais | |
| Calmar | 0,21 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/09/2023 | 33,62 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,12 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 3,28 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| ABCM Global Allocation R |
|
6,34%
|
4,10%
|
10,64%
|
10,44% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Fast Global Fund A Acc USD |
|
11,06%
|
12,94%
|
134,30%
|
19,54% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco Sust Global Struc Eq A Acc USD |
|
7,28%
|
5,30%
|
36,64%
|
10,76% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DWS ESG Dynam Opportuni LC |
|
7,97%
|
7,21%
|
14,96%
|
10,88% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Lazard Gbl Mgd Vol Fd A Cap EUR |
|
4,34%
|
4,01%
|
32,90%
|
10,86% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wd Momentum UCITS ETF 1C |
|
1,66%
|
1,64%
|
19,86%
|
16,94% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
13,88%
|
10,01%
|
14,00%
|
14,22% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.