Historique base 100 du 21/04/2018 au 20/04/2021

AXA WF Fram Global Small Cap I USD Acc
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap

Performance

Perf. 20/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,47 % -1,41 %
Perf. 4 semaines 0,95 % 2,34 %
Perf. 1er janvier 1,22 % 11,32 %
Perf. 1 an 36,52 % 51,02 %
Perf. 3 ans 24,95 % 42,40 %
Perf. 5 ans 62,40 % 74,99 %
Perf. 8 ans 149,71 % 152,63 %
Perf. 10 ans - 184,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 10,81 % 11,78 %
Perf. 2019 21,54 % 26,89 %
Perf. 2018 -6,79 % -10,55 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 8,20 % 13,14 %
Volatilité 21,30 % 18,97 %
Sharpe 0,40 0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 40 / 44 4
3 mois 43 / 43 4
6 mois 37 / 40 4
YTD 43 / 43 4
1 an 38 / 40 4
3 ans 25 / 27 4
5 ans 18 / 21 4
8 ans 7 / 11 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,30 %
Bon
Perte max -36,50 %
Bon
DSR 15,66 %
Bon
Beta baiss. 0,87
Bon
VAR 95 -4,86 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très mauvais
Ratio d'info. -0,65
Mauvais
Sortino 0,55
Très mauvais
Omega 1,23
Très mauvais
Calmar 0,24
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 1,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,92 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,87 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Fram Global Small Cap I USD Acc
1,22%
36,52%
24,95%
21,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Threadneedle Global Smaller Cies DE
5,99%
51,90%
75,12%
20,69%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Threadneedle Global Smaller Cies DE
5,99%
51,90%
75,12%
20,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes Gbl Sm Cap Eq F EUR Acc
11,65%
18,91%
6,67%
21,56%
ETF iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
10,47%
40,32%
29,37%
20,40%
Fonds le plus consulté Threadneedle Global Smaller Cies AE
6,15%
52,65%
77,76%
20,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.