Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 100% ICE BofAML Global High Yield Hedged EUR (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Haut Rendement
- Indice de réf. Quantalys
- ML Global High Yield
- Gérant
- James Gledhill(2012-07-24) Carl Whitbeck(2012-07-24)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
85,11 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,05 % | 0,02 % |
| Perf. 4 semaines | 1,26 % | 0,71 % |
| Perf. 1er janvier | 1,31 % | 2,51 % |
| Perf. 1 an | 15,47 % | 10,00 % |
| Perf. 3 ans | 8,89 % | 12,56 % |
| Perf. 5 ans | 24,90 % | 18,78 % |
| Perf. 8 ans | 33,27 % | 34,12 % |
| Perf. 10 ans | - | 60,68 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 3,13 % | -1,81 % |
| Perf. 2019 | 9,47 % | 11,60 % |
| Perf. 2018 | -4,75 % | -1,63 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,03 % | 4,36 % |
| Volatilité | 8,56 % | 7,74 % |
| Sharpe | 0,40 | 0,62 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 19 / 179 | 1 | |
| 3 mois | 33 / 179 | 1 | |
| 6 mois | 110 / 177 | 3 | |
| YTD | 36 / 179 | 1 | |
| 1 an | 119 / 158 | 3 | |
| 3 ans | 37 / 133 | 2 | |
| 5 ans | 22 / 94 | 1 | |
| 8 ans | 14 / 60 | 1 | |
| 10 ans | 7 / 41 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,56 % | Bon | |
| Perte max | -19,14 % | Bon | |
| DSR | 7,01 % | Bon | |
| Beta baiss. | 1,07 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,04 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,86 | Mauvais | |
| Sortino | 0,49 | Très bon | |
| Omega | 1,29 | Bon | |
| Calmar | 0,18 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 202,69 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 44,54 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,55 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,74 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Gbl High Yield Bnds I H EUR Dis |
|
1,31%
|
15,47%
|
8,89%
|
8,56% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BlueBay Gbl HY Bond Fd C USD Acc |
|
4,07%
|
10,06%
|
28,81%
|
8,62% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlueBay Gbl HY ESG Bond Fd I USD |
|
3,83%
|
7,42%
|
24,20%
|
8,30% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Candriam Sustainab Bd Gbl HY C EUR C |
|
0,30%
|
9,17%
|
13,22%
|
7,39% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aviva Short Dur Gbl HY Bd Fd I USD |
|
4,40%
|
3,35%
|
16,75%
|
7,90% | ||
| ETF | iShares Global Hgh Yld Crp Bd EUR H Dist |
|
1,73%
|
14,61%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Sextant Bond Picking A |
|
3,98%
|
20,88%
|
12,59%
|
6,14% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ML Global High Yield. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global High Yield.