Historique base 100 du 01/11/2021 au 31/10/2024

RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 31/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,22 % -1,57 %
Perf. 4 semaines -0,22 % -0,15 %
Perf. 1er janvier 8,79 % 12,14 %
Perf. 1 an 29,52 % 24,15 %
Perf. 3 ans 1,79 % 10,06 %
Perf. 5 ans 97,89 % 50,66 %
Perf. 8 ans 185,63 % 91,82 %
Perf. 10 ans 216,81 % 118,09 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,01 % 14,13 %
Perf. 2022 -16,41 % -16,14 %
Perf. 2021 26,92 % 23,16 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 3,33 % 4,76 %
Volatilité 22,95 % 11,92 %
Sharpe 0,06 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 288 / 2074 1
3 mois 778 / 2063 2
6 mois 1139 / 1969 3
YTD 1464 / 1940 4
1 an 1520 / 1901 4
3 ans 1073 / 1495 3
5 ans 34 / 1072 1
8 ans 16 / 660 1
10 ans 34 / 530 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,95 %
Très mauvais
Perte max -27,03 %
Très mauvais
DSR 16,14 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -5,27 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Mauvais
Ratio d'info. -0,47
Moyen
Sortino 0,08
Mauvais
Omega 1,07
Mauvais
Calmar 0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/10/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,71 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR
8,79%
29,52%
1,79%
22,95%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
26,56%
36,84%
38,83%
16,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PGLI SICAV Listed Private Eq EUR P Acc
23,37%
53,29%
19,32%
22,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Polar Capital Smart Energy I EUR Acc
3,74%
22,28%
1,29%
24,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Polar Capital Smart Energy I EUR Acc
3,74%
22,28%
1,29%
24,08%
ETF UBS IE MSCI ACWI SF ETF H USD A-acc
19,45%
29,64%
32,17%
12,77%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
12,84%
26,09%
12,15%
14,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.