Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,78 % | 0,85 % |
Perf. 4 semaines | 4,00 % | 4,34 % |
Perf. 1er janvier | 4,36 % | 12,15 % |
Perf. 1 an | 12,60 % | 21,99 % |
Perf. 3 ans | 10,65 % | 28,45 % |
Perf. 5 ans | 16,89 % | 23,12 % |
Perf. 8 ans | 60,44 % | 52,67 % |
Perf. 10 ans | 89,30 % | 109,01 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -7,48 % | -11,52 % |
Perf. 2019 | 21,66 % | 25,41 % |
Perf. 2018 | -7,68 % | -3,27 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,97 % | 7,82 % |
Volatilité | 15,30 % | 20,96 % |
Sharpe | 0,22 | 0,39 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 66 / 72 | 4 | |
3 mois | 70 / 71 | 4 | |
6 mois | 69 / 70 | 4 | |
YTD | 70 / 71 | 4 | |
1 an | 69 / 70 | 4 | |
3 ans | 50 / 58 | 4 | |
5 ans | 32 / 49 | 3 | |
8 ans | 8 / 38 | 1 | |
10 ans | 18 / 30 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,30 % | Très bon | |
Perte max | -30,41 % | Très bon | |
DSR | 12,16 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,65 | Très bon | |
VAR 95 | -2,67 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,22 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,39 | Moyen | |
Sortino | 0,28 | Mauvais | |
Omega | 1,14 | Très mauvais | |
Calmar | 0,11 | Mauvais |
Type | FCPE |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 115,28 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,40 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,72 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Actions Immobilier Monde ESR (C) |
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4,36%
|
12,60%
|
10,65%
|
15,30% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BSF Global Real Asset Secu Fd A2 USD Acc |
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9,48%
|
26,31%
|
41,43%
|
17,49% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco Gbl Inc RE Secur Fd A USD Acc |
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10,82%
|
16,13%
|
19,67%
|
14,95% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Invesco Gbl Inc RE Secur Fd A USD Acc |
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10,82%
|
16,13%
|
19,67%
|
14,95% | ||
ETF | Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb AE Acc |
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13,07%
|
23,95%
|
23,73%
|
24,98% | ||
Fonds le plus consulté | AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec E EUR Acc |
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10,34%
|
19,17%
|
23,43%
|
22,38% |