Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Société déléguée
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
- Gérant
- Doug Forsyth (31/05/2011)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
22/04/2021
8,86 CNY
= 1,13 EUR
22/04/2021
Performance
| Perf. 22/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,46 % | -0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 4,24 % | 0,89 % |
| Perf. 1er janvier | 7,22 % | 4,90 % |
| Perf. 1 an | 39,57 % | 12,66 % |
| Perf. 3 ans | 43,06 % | 21,00 % |
| Perf. 5 ans | 70,44 % | 27,07 % |
| Perf. 8 ans | - | 48,26 % |
| Perf. 10 ans | - | 66,47 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 19,06 % | -0,35 % |
| Perf. 2019 | 20,44 % | 15,65 % |
| Perf. 2018 | -4,47 % | -2,71 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 13,03 % | 6,92 % |
| Volatilité | 14,52 % | 9,10 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,81 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 64 / 104 | 3 | |
| 3 mois | 50 / 104 | 2 | |
| 6 mois | 33 / 104 | 2 | |
| YTD | 51 / 104 | 2 | |
| 1 an | 18 / 97 | 1 | |
| 3 ans | 2 / 67 | 1 | |
| 5 ans | 3 / 42 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 14,52 % | Très mauvais | |
| Perte max | -27,07 % | Très mauvais | |
| DSR | 10,69 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,50 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,08 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,93 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,23 | Moyen | |
| Sortino | 1,26 | Très bon | |
| Omega | 1,43 | Très bon | |
| Calmar | 0,50 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 22/04/2021 | 263,05 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 6,62 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,54171 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Allianz Income&Growth AM H2-RMB CNY Dis |
|
7,22%
|
39,57%
|
43,06%
|
14,52% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
6,98%
|
41,78%
|
60,29%
|
15,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GEMS Diversified Flex Strategy R USD Acc |
|
4,95%
|
19,57%
|
25,36%
|
13,04% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | M&G Lux Emerg Mkt Inc Opp Fd A USD Acc |
|
6,37%
|
25,67%
|
15,82%
|
13,27% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
2,86%
|
3,73%
|
16,09%
|
13,96% | ||
| Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
|
4,37%
|
40,09%
|
33,29%
|
14,33% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
1,70%
|
8,01%
|
14,78%
|
9,33% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.