Historique base 100 du 02/10/2021 au 01/10/2024

BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 0,37 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 5,19 % 5,48 %
Perf. 1 an 10,31 % 10,22 %
Perf. 3 ans 12,12 % 1,83 %
Perf. 5 ans 17,04 % 9,25 %
Perf. 8 ans 21,93 % 14,81 %
Perf. 10 ans 35,17 % 20,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,92 % 6,05 %
Perf. 2022 -7,27 % -10,36 %
Perf. 2021 8,03 % 5,36 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 3,79 % 0,54 %
Volatilité 6,87 % 4,50 %
Sharpe 0,26 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 251 / 311 4
3 mois 152 / 310 2
6 mois 9 / 306 1
YTD 163 / 304 3
1 an 153 / 301 3
3 ans 7 / 259 1
5 ans 40 / 215 1
8 ans 34 / 141 1
10 ans 18 / 119 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,87 %
Mauvais
Perte max -10,45 %
Bon
DSR 4,79 %
Mauvais
Beta baiss. 0,21
Très bon
VAR 95 -1,54 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Très bon
Ratio d'info. 0,34
Moyen
Sortino 0,38
Très bon
Omega 1,11
Très bon
Calmar 0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/10/2024 85,40 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,16 %
Frais maximum
Souscription 3,8 %
Rachat 0,8 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,47 %
Frais de gestion PRIIPS 1,39 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
5,19%
10,31%
12,12%
6,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible R
8,85%
13,73%
20,72%
5,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
7,66%
10,14%
11,98%
6,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MWM Patrimonial SRI Fd A
9,52%
16,60%
7,55%
6,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Better World Defensive WT EUR
7,85%
13,59%
-4,10%
6,75%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
6,27%
11,47%
-3,67%
6,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.