Historique base 100 du 17/04/2021 au 16/04/2024

AXA Selection Strategic Balanced Fund I
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,85 % -0,56 %
Perf. 4 semaines 0,14 % -0,16 %
Perf. 1er janvier 4,32 % 2,72 %
Perf. 1 an 9,37 % 7,10 %
Perf. 3 ans 2,20 % 1,73 %
Perf. 5 ans 12,82 % 15,26 %
Perf. 8 ans 17,59 % 26,56 %
Perf. 10 ans 18,31 % 36,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,00 % 7,64 %
Perf. 2022 -12,58 % -12,05 %
Perf. 2021 10,17 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,56 % 1,53 %
Volatilité 7,42 % 6,19 %
Sharpe 0,04 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 950 / 1682 3
3 mois 420 / 1665 2
6 mois 736 / 1639 2
YTD 420 / 1665 2
1 an 527 / 1598 2
3 ans 597 / 1302 2
5 ans 503 / 1033 2
8 ans 398 / 664 3
10 ans 387 / 552 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,42 %
Moyen
Perte max -16,55 %
Moyen
DSR 5,51 %
Moyen
Beta baiss. 0,91
Mauvais
VAR 95 -1,77 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Moyen
Ratio d'info. -0,60
Mauvais
Sortino 0,06
Moyen
Omega 1,02
Moyen
Calmar 0,02
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2024 11,24 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,76 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 2,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,33 %
Frais de gestion PRIIPS 2,38 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Selection Strategic Balanced Fund I
4,32%
9,37%
2,20%
7,42%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,27%
13,70%
29,99%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
4,85%
14,16%
25,97%
7,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
2,95%
9,44%
7,36%
7,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC -
3,28%
9,29%
3,54%
7,08%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,64%
11,23%
11,98%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.