Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,09 % | -0,59 % |
Perf. 4 semaines | 1,05 % | 3,65 % |
Perf. 1er janvier | 0,88 % | 2,70 % |
Perf. 1 an | -2,77 % | 9,13 % |
Perf. 3 ans | 20,99 % | 27,33 % |
Perf. 5 ans | 44,01 % | 64,22 % |
Perf. 8 ans | - | 115,45 % |
Perf. 10 ans | - | 124,69 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,62 % | 8,50 % |
Perf. 2019 | 23,88 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -1,95 % | -7,53 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 6,12 % | 8,15 % |
Volatilité | 15,75 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,41 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 762 / 908 | 4 | |
3 mois | 859 / 896 | 4 | |
6 mois | 831 / 883 | 4 | |
YTD | 686 / 848 | 4 | |
1 an | 686 / 848 | 4 | |
3 ans | 350 / 639 | 3 | |
5 ans | 324 / 530 | 3 | |
8 ans | 170 / 372 | 2 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,75 % | Très bon | |
Perte max | -29,15 % | Très bon | |
DSR | 12,03 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,88 | Bon | |
VAR 95 | -3,62 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,41 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,59 | Mauvais | |
Sortino | 0,54 | Moyen | |
Omega | 1,22 | Moyen | |
Calmar | 0,22 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 724,76 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 13,60 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,3 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,55 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Gbl Eq Conserv A Usd D |
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0,88%
|
-2,77%
|
20,99%
|
15,75% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
2,08%
|
34,62%
|
85,84%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Optigest Monde C EUR Acc |
![]() |
2,78%
|
15,84%
|
49,80%
|
16,40% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
![]() |
4,72%
|
17,83%
|
35,23%
|
16,16% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Quoniam Gbl Eqs MinRisk EUR H A Dis |
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1,41%
|
-1,82%
|
2,98%
|
16,30% | ||
ETF | iShares World Eq Idx LU F2 |
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2,93%
|
5,13%
|
31,46%
|
18,24% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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4,66%
|
83,71%
|
153,80%
|
23,63% |