Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,32 % | 0,00 % |
Perf. 4 semaines | 0,96 % | 3,39 % |
Perf. 1er janvier | 12,46 % | 13,59 % |
Perf. 1 an | 74,64 % | 53,93 % |
Perf. 3 ans | 31,05 % | 45,18 % |
Perf. 5 ans | 63,58 % | 78,36 % |
Perf. 8 ans | - | 157,78 % |
Perf. 10 ans | - | 192,55 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 24,06 % | 11,78 % |
Perf. 2019 | 17,65 % | 26,89 % |
Perf. 2018 | -19,46 % | -10,55 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,47 % | 13,16 % |
Volatilité | 23,19 % | 18,97 % |
Sharpe | 0,43 | 0,72 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 41 / 43 | 4 | |
3 mois | 20 / 42 | 2 | |
6 mois | 15 / 39 | 2 | |
YTD | 21 / 42 | 2 | |
1 an | 8 / 39 | 1 | |
3 ans | 5 / 27 | 1 | |
5 ans | 8 / 21 | 2 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 23,19 % | Mauvais | |
Perte max | -42,22 % | Bon | |
DSR | 17,42 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,97 | Moyen | |
VAR 95 | -4,79 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,43 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,35 | Moyen | |
Sortino | 0,57 | Très bon | |
Omega | 1,25 | Très bon | |
Calmar | 0,24 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 3,02 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,50 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,8 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,85 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Global Small Cap Eq CT H EUR Acc |
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12,46%
|
74,64%
|
31,05%
|
23,19% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Threadneedle Global Smaller Cies DE |
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8,97%
|
60,04%
|
81,34%
|
20,69% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF USD Acc |
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16,38%
|
65,05%
|
45,49%
|
23,13% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv |
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16,18%
|
64,54%
|
45,10%
|
22,95% | ||
ETF | iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD |
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12,44%
|
46,65%
|
32,94%
|
20,40% | ||
Fonds le plus consulté | Threadneedle Global Smaller Cies AE |
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9,13%
|
60,84%
|
84,10%
|
20,69% |