Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro secteur privé
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Corporate
- Gérant
- Ismael Lecanu(2018-04-04) Jean-Marc Frelet(2018-04-01)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
111,94 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,06 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,30 % | 0,28 % |
| Perf. 1er janvier | -0,82 % | -0,23 % |
| Perf. 1 an | 6,79 % | 6,65 % |
| Perf. 3 ans | 5,39 % | 4,89 % |
| Perf. 5 ans | 7,22 % | 8,87 % |
| Perf. 8 ans | - | 18,22 % |
| Perf. 10 ans | - | 33,24 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,95 % | 1,84 % |
| Perf. 2019 | 6,12 % | 5,49 % |
| Perf. 2018 | -3,45 % | -2,50 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 1,68 % | 1,59 % |
| Volatilité | 4,70 % | 3,97 % |
| Sharpe | 0,45 | 0,51 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 231 / 281 | 4 | |
| 3 mois | 219 / 279 | 4 | |
| 6 mois | 104 / 278 | 2 | |
| YTD | 219 / 279 | 4 | |
| 1 an | 49 / 275 | 1 | |
| 3 ans | 27 / 240 | 1 | |
| 5 ans | 32 / 212 | 1 | |
| 8 ans | 40 / 164 | 1 | |
| 10 ans | 21 / 135 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,70 % | Mauvais | |
| Perte max | -10,04 % | Mauvais | |
| DSR | 3,95 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,23 | Mauvais | |
| VAR 95 | -0,49 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,55 | Mauvais | |
| Sortino | 0,53 | Très bon | |
| Omega | 1,29 | Très bon | |
| Calmar | 0,21 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 2,09 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,72 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,9 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,14 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Euro Credit Plus E EUR Dis |
|
-0,82%
|
6,79%
|
5,39%
|
4,70% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CatW Corporate BD at Work C |
|
-0,19%
|
1,91%
|
11,11%
|
4,00% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | ABN Amro Fds Sch Euro Corp Bds A EUR Acc |
|
-0,23%
|
8,66%
|
9,71%
|
4,54% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR Acc |
|
-0,71%
|
6,06%
|
6,11%
|
4,87% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Euro Sus Corp Bd Idx Fd A2 EUR Dis |
|
-0,55%
|
5,76%
|
6,64%
|
4,70% | ||
| ETF | Amundi Idx Euro Agg Corp SRI IE Acc |
|
-0,24%
|
5,35%
|
7,03%
|
5,22% | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
1,64%
|
23,46%
|
36,63%
|
7,91% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro secteur privé est : ML EMU Corporate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate.