Historique base 100 du 05/03/2018 au 04/03/2021

Lazard Patrimoine USD
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 04/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,59 % -0,57 %
Perf. 4 semaines -0,61 % -1,36 %
Perf. 1er janvier 3,26 % 2,55 %
Perf. 1 an 3,23 % 3,72 %
Perf. 3 ans 23,08 % 19,05 %
Perf. 5 ans 35,00 % 24,88 %
Perf. 8 ans - 45,92 %
Perf. 10 ans - 58,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -2,03 % -0,03 %
Perf. 2019 19,70 % 15,49 %
Perf. 2018 -1,17 % -2,51 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 6,20 % 5,33 %
Volatilité 13,06 % 9,10 %
Sharpe 0,51 0,63

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 11 / 106 1
3 mois 65 / 106 3
6 mois 39 / 106 2
YTD 44 / 106 2
1 an 44 / 97 2
3 ans 17 / 67 1
5 ans 9 / 42 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,06 %
Très mauvais
Perte max -25,57 %
Très mauvais
DSR 9,89 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,38
Très mauvais
VAR 95 -3,11 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino 0,67
Moyen
Omega 1,28
Moyen
Calmar 0,26
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 2,62 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,26 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,48 %
Surperformance Oui
Courants 2,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Patrimoine USD
3,26%
3,23%
23,08%
13,06%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
3,84%
28,43%
55,38%
15,61%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JH Gbl Adaptive Multi-Asset Fd A$acc
4,84%
14,55%
33,31%
12,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JH Gbl Adaptive Multi-Asset Fd A$acc
4,84%
14,55%
33,31%
12,62%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
-0,82%
-4,88%
-
-
Fonds le plus consulté AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
-0,52%
21,76%
27,44%
14,28%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,30%
6,44%
12,23%
9,37%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.