Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,20 % | -0,29 % |
Perf. 4 semaines | 0,71 % | 1,01 % |
Perf. 1er janvier | -0,11 % | 2,21 % |
Perf. 1 an | -0,08 % | 11,97 % |
Perf. 3 ans | 9,84 % | 6,42 % |
Perf. 5 ans | 8,33 % | 11,63 % |
Perf. 8 ans | - | 22,42 % |
Perf. 10 ans | - | 28,80 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,36 % | 1,92 % |
Perf. 2019 | 8,52 % | 7,85 % |
Perf. 2018 | -0,50 % | -6,08 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,04 % | 2,12 % |
Volatilité | 4,81 % | 6,10 % |
Sharpe | 0,72 | 0,42 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 56 / 226 | 1 | |
3 mois | 209 / 226 | 4 | |
6 mois | 223 / 224 | 4 | |
YTD | 212 / 226 | 4 | |
1 an | 207 / 212 | 4 | |
3 ans | 47 / 171 | 2 | |
5 ans | 98 / 143 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 4,81 % | Très bon | |
Perte max | -7,58 % | Très bon | |
DSR | 3,68 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,85 | Très bon | |
VAR 95 | -0,97 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,72 | Très bon | |
Ratio d'info. | -1,05 | Très mauvais | |
Sortino | 0,94 | Très bon | |
Omega | 1,35 | Très bon | |
Calmar | 0,46 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 130,16 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 0,20 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,7389 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
BL-Global 30 BR EUR Acc |
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-0,11%
|
-0,08%
|
9,84%
|
4,81% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
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-0,08%
|
25,11%
|
23,55%
|
9,92% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Select Global Sustainable Low B |
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1,31%
|
10,63%
|
12,63%
|
4,93% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR |
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0,49%
|
7,54%
|
3,80%
|
5,04% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | MKF |
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1,50%
|
10,85%
|
7,05%
|
5,00% | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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1,69%
|
18,30%
|
12,15%
|
8,48% |