Fiche d'identité
- Société
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Société déléguée
- Schroder IM (Switzerland)
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Daniel Ineichen
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
15/09/2023
1 594,25 USD
= 1 495,82 EUR
15/09/2023
Performance
| Perf. 15/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,46 % | 0,10 % |
| Perf. 4 semaines | 3,00 % | 1,00 % |
| Perf. 1er janvier | 12,16 % | 1,34 % |
| Perf. 1 an | 2,20 % | -1,61 % |
| Perf. 3 ans | 25,54 % | -5,31 % |
| Perf. 5 ans | 32,70 % | 1,35 % |
| Perf. 8 ans | 36,24 % | 3,44 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | 2,72 % | -9,30 % |
| Perf. 2021 | 11,45 % | 1,85 % |
| Perf. 2020 | -4,07 % | 0,60 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | 7,53 % | -1,77 % |
| Volatilité | 9,29 % | 3,30 % |
| Sharpe | 0,77 | -0,65 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 2 / 997 | 1 | |
| 3 mois | 27 / 990 | 1 | |
| 6 mois | 15 / 948 | 1 | |
| YTD | 8 / 937 | 1 | |
| 1 an | 290 / 921 | 2 | |
| 3 ans | 10 / 737 | 1 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,29 % | Très mauvais | |
| Perte max | -12,47 % | Bon | |
| DSR | 6,98 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,81 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,80 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 1,32 | Très bon | |
| Sortino | 1,02 | Très bon | |
| Omega | 1,39 | Très bon | |
| Calmar | 0,57 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/09/2023 | 16,41 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,10 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,7405 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc |
|
12,16%
|
2,20%
|
25,54%
|
9,29% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Multibonds FCP I(C) |
|
18,52%
|
31,89%
|
46,85%
|
28,21% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlueBay Gbl Sov Opp Fd C CP USD |
|
3,48%
|
0,22%
|
38,24%
|
9,43% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
1,59%
|
-5,81%
|
-6,92%
|
9,11% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
1,59%
|
-5,81%
|
-6,92%
|
9,11% | ||
| ETF | iShares Glb Government Bd Idx LU D2 |
|
-1,93%
|
-7,48%
|
-16,38%
|
6,47% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
16,92%
|
26,70%
|
29,83%
|
25,90% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.