Fonds dissous le 28/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,01 % -0,01 % -0,07 % -0,19 % - -0,11 % 3,67 % 8,09 % 14,54 %
Catégorie 0,02 % 0,04 % 0,03 % -0,21 % -0,48 % -6,47 % -0,80 % -1,66 % -2,36 % -2,69 %
Différence -0,01 % -0,03 % -0,04 % 0,14 % 0,28 % - 0,69 % 5,34 % 10,46 % 17,24 %
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,04 % -0,14 % -0,29 % -6,91 % -0,58 % -1,68 % -2,57 % -3,44 %
Différence 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,07 % 0,10 % - 0,48 % 5,35 % 10,66 % 17,98 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,87 % 0,57 % 6,23 % -3,41 % 3,21 % 3,30 % -2,36 % 8,97 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Différence - - -
Indice* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.