Fonds dissous le 28/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,01 % -0,01 % -0,07 % -0,01 % - 0,33 % 7,39 % 14,28 % 23,34 %
Catégorie 0,03 % 0,07 % 0,09 % -0,19 % -0,53 % -3,16 % -0,82 % -1,62 % -2,26 % -2,55 %
Différence -0,02 % -0,06 % -0,09 % 0,12 % 0,52 % - 1,15 % 9,01 % 16,54 % 25,89 %
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,04 % -0,14 % -0,29 % -3,46 % -0,58 % -1,68 % -2,57 % -3,44 %
Différence 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,07 % 0,29 % - 0,91 % 9,07 % 16,84 % 26,77 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 4,78 % 1,26 % 10,90 % -6,26 % 6,43 % 5,54 % -4,35 % 4,35 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,57 % 1,06 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 3,68 % 1,25 % 0,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,21 % 0,33 % 0,30 %
Volatilité Indice 0,05 % 0,26 % 0,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.