Fonds dissous le 16/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,17 % -0,76 % -0,21 % -1,76 % - -0,01 % -1,28 % -8,05 % -
Catégorie -0,13 % 0,07 % 0,68 % 1,15 % 3,70 % -0,70 % 7,53 % 7,51 % 9,45 % 20,42 %
Différence 0,05 % -0,24 % -1,44 % -1,36 % -5,46 % - -7,54 % -8,79 % -17,49 % -
Indice* -0,13 % 0,07 % 0,68 % 1,15 % 3,70 % -0,70 % 7,53 % 7,51 % 9,45 % 20,42 %
Différence 0,05 % -0,24 % -1,44 % -1,36 % -5,46 % - -7,54 % -8,79 % -17,49 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,08 % 4,31 % -10,15 % 1,14 % -6,30 % 1,05 % -3,72 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Indice* 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Volatilité Indice 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.