Fonds dissous le 28/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/10/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,51 % -0,60 % -0,34 % -1,31 % - -2,32 % -4,85 % -4,04 % -
Catégorie -0,01 % 0,23 % -0,21 % -0,11 % 1,60 % 4,47 % 1,94 % 9,02 % 6,43 % 24,06 %
Différence -0,07 % -0,74 % -0,39 % -0,23 % -2,91 % - -4,26 % -13,87 % -10,47 % -
Indice* -0,58 % 0,46 % -0,48 % -0,32 % 2,89 % 8,98 % -1,37 % 10,44 % 5,98 % 37,58 %
Différence 0,50 % -0,96 % -0,12 % -0,02 % -4,20 % - -0,95 % -15,29 % -10,02 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,29 % -1,61 % -0,51 % 0,41 % 0,84 % -3,80 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/10/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.