Fonds dissous le 03/05/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/05/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,21 % -0,09 % -2,16 % -1,83 % - 1,07 % 3,49 % 3,48 % 12,96 %
Catégorie -0,04 % -0,16 % -1,89 % -3,84 % -5,54 % -6,30 % -2,99 % 4,02 % 3,55 % 14,38 %
Différence 0,04 % -0,05 % 1,80 % 1,68 % 3,72 % - 4,06 % -0,53 % -0,07 % -1,42 %
Indice* 0,09 % -0,62 % -2,92 % -6,74 % -7,82 % -3,97 % -5,13 % 2,97 % 7,83 % 25,54 %
Différence -0,09 % 0,41 % 2,83 % 4,58 % 5,99 % - 6,21 % 0,52 % -4,35 % -12,58 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,08 % -4,26 % 7,82 % -6,38 % 4,80 % 2,33 % 2,98 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,61 % 3,31 % 3,41 %
Différence - - -
Indice* 6,31 % 2,88 % 1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,51 % 4,89 % 4,81 %
Volatilité Indice 5,24 % 6,83 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/05/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.