Fonds dissous le 29/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,39 % -0,69 % -2,38 % -2,17 % - 3,85 % 6,80 % - -
Catégorie -0,11 % -0,27 % -0,58 % -2,08 % -1,92 % 10,71 % 1,87 % 5,84 % 7,08 % 21,06 %
Différence -0,03 % -0,12 % -0,12 % -0,30 % -0,25 % - 1,98 % 0,96 % - -
Indice* -0,13 % -0,33 % -0,71 % -2,66 % -2,57 % 13,06 % 1,77 % 8,59 % 10,92 % 30,34 %
Différence 0,00 % -0,07 % 0,02 % 0,28 % 0,40 % - 2,08 % -1,79 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 4,55 % 7,97 % -1,66 % 0,61 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,60 % 0,26 % -1,67 %
Différence - - -
Indice* 4,94 % 0,06 % -2,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,96 % 5,63 % 5,09 %
Volatilité Indice 4,68 % 6,63 % 6,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.