Fonds dissous le 30/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,32 % 0,22 % -6,29 % -8,19 % -9,31 % - -8,56 % -3,45 % -3,09 % -
Catégorie 0,15 % -0,61 % -4,16 % -5,77 % -8,96 % -16,91 % -6,66 % -0,80 % 4,04 % 23,77 %
Différence 0,17 % 0,83 % -2,13 % -2,42 % -0,35 % - -1,91 % -2,65 % -7,13 % -
Indice* -0,29 % -0,78 % -4,89 % -5,54 % -9,54 % -22,01 % -6,56 % 3,11 % 13,37 % 50,18 %
Différence 0,61 % 1,00 % -1,40 % -2,66 % 0,23 % - -2,00 % -6,57 % -16,46 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,53 % -8,00 % 18,99 % -10,75 % -2,36 % 12,80 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,05 % 3,85 % 5,35 %
Différence - - -
Indice* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,09 % 4,67 % 4,68 %
Volatilité Indice 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.