Fonds dissous le 27/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % 0,76 % 5,52 % 0,96 % -1,74 % - -1,21 % 3,75 % 19,34 % -
Catégorie -0,03 % 1,62 % 4,08 % -0,02 % -3,52 % -6,74 % -3,78 % 0,83 % 8,21 % 27,67 %
Différence -0,25 % -0,87 % 1,44 % 0,98 % 1,78 % - 2,57 % 2,92 % 11,12 % -
Indice* 0,30 % 2,43 % 5,57 % 1,85 % -1,70 % -4,77 % -1,87 % 4,34 % 16,87 % 41,03 %
Différence -0,58 % -1,67 % -0,05 % -0,89 % -0,04 % - 0,65 % -0,59 % 2,47 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,47 % -1,09 % 14,72 % 3,37 % -7,06 % 8,24 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,74 % 1,58 % 1,07 %
Différence - - -
Indice* 2,88 % 1,01 % 0,19 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,24 % 4,76 % 4,40 %
Volatilité Indice 7,53 % 6,74 % 6,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.