Fonds dissous le 27/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % 0,76 % 5,52 % 0,96 % -1,74 % - -1,21 % 3,75 % 19,34 % -
Catégorie -0,05 % 1,53 % 3,89 % -0,49 % -4,46 % 5,27 % -5,00 % 0,14 % 8,57 % 29,47 %
Différence -0,23 % -0,78 % 1,63 % 1,45 % 2,72 % - 3,79 % 3,62 % 10,77 % -
Indice* 0,30 % 2,43 % 5,57 % 1,85 % -1,70 % 8,77 % -1,87 % 4,34 % 16,87 % 41,03 %
Différence -0,58 % -1,67 % -0,05 % -0,89 % -0,04 % - 0,65 % -0,59 % 2,47 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,47 % -1,09 % 14,72 % 3,37 % -7,06 % 8,24 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -7,48 % -2,21 % 1,51 %
Différence - - -
Indice* -7,85 % -2,37 % 2,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,77 % 6,25 % 5,32 %
Volatilité Indice 8,61 % 7,77 % 6,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.