Fonds dissous le 27/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % 0,76 % 5,56 % 1,08 % -1,50 % - -0,72 % 5,32 % 22,30 % -
Catégorie -0,02 % 1,63 % 4,08 % 0,00 % -3,43 % -0,56 % -3,61 % 1,08 % 8,48 % 28,43 %
Différence -0,26 % -0,86 % 1,48 % 1,08 % 1,93 % - 2,89 % 4,25 % 13,82 % -
Indice* 0,30 % 2,43 % 5,57 % 1,85 % -1,70 % 2,83 % -1,87 % 4,34 % 16,87 % 41,03 %
Différence -0,58 % -1,66 % -0,02 % -0,77 % 0,20 % - 1,15 % 0,98 % 5,44 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,02 % -0,60 % 15,29 % 3,87 % -6,62 % 8,77 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 0,85 % 1,17 %
Différence - - -
Indice* 11,10 % 0,21 % 1,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,55 % 4,67 % 5,39 %
Volatilité Indice 4,68 % 6,58 % 6,85 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.