Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % 0,41 % 1,12 % 2,69 % 5,31 % - 6,22 % 4,54 % 11,98 % 42,59 %
Catégorie 0,20 % 0,18 % 1,77 % 2,32 % 2,52 % 3,48 % -1,67 % 12,34 % 7,58 % 34,86 %
Différence 0,01 % 0,23 % -0,65 % 0,38 % 2,80 % - 7,89 % -7,80 % 4,40 % 7,73 %
Indice* 0,31 % 0,25 % 2,09 % 2,79 % 2,73 % 2,82 % -3,65 % 15,99 % 9,68 % 46,22 %
Différence -0,11 % 0,15 % -0,97 % -0,10 % 2,58 % - 9,87 % -11,45 % 2,29 % -3,63 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -11,06 % 8,82 % 6,40 % -5,23 % 9,01 % 12,58 % 17,14 % -0,60 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,98 % -0,12 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 7,63 % -0,11 % 0,30 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,33 % 6,64 % 6,25 %
Volatilité Indice 6,09 % 7,78 % 7,54 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.