Fonds dissous le 30/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,39 % -0,21 % -2,65 % -1,19 % -0,95 % - 0,08 % 2,32 % - -
Catégorie 0,27 % -0,29 % -0,80 % -1,20 % 1,31 % 1,87 % 5,34 % 7,48 % 11,80 % 18,34 %
Différence 0,12 % 0,08 % -1,85 % 0,01 % -2,26 % - -5,26 % -5,16 % - -
Indice* 0,58 % -0,01 % -0,58 % -0,13 % 1,45 % 0,95 % 8,41 % 16,17 % 23,44 % 48,57 %
Différence -0,19 % -0,19 % -2,07 % -1,06 % -2,40 % - -8,33 % -13,85 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,31 % 8,68 % -3,83 % -8,53 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.