Fonds dissous le 30/12/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/12/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,43 % -1,71 % 3,67 % 5,29 % - 7,04 % -2,63 % 5,67 % 16,36 %
Catégorie 0,20 % -0,16 % -0,74 % 4,59 % 5,69 % -0,36 % 8,38 % 3,18 % 9,03 % 18,24 %
Différence -0,22 % -0,27 % -0,97 % -0,92 % -0,40 % - -1,35 % -5,81 % -3,36 % -1,89 %
Indice* 0,83 % 0,52 % -0,90 % 4,65 % 6,90 % -0,07 % 9,56 % 3,28 % 10,62 % 23,98 %
Différence -0,85 % -0,95 % -0,80 % -0,98 % -1,61 % - -2,52 % -5,91 % -4,95 % -7,62 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 3,39 % -12,28 % 7,16 % 2,12 % 16,38 % 1,32 % -7,13 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,19 % 0,42 % 0,03 %
Différence - - -
Indice* 1,36 % 0,67 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,61 % 7,20 % 7,05 %
Volatilité Indice 9,97 % 8,50 % 8,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/12/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.